Nous fluidifions les aspects financiers de nos clients.
C’est une tâche essentielle en comptabilité et finance qui vise à produire des documents reflétant la santé financière, les performances et la position financière d’une entreprise pour une période donnée.
Nous vous présentons quelques aspects détaillées de nos tâches.
- Notre approche
Les points clés :
1. Collecte des données financières
Réunir toutes les pièces comptables nécessaires, telles que les factures, les reçus, les relevés bancaires et les justificatifs des transactions.
S'assurer de l'exhaustivité des données pour couvrir toute la période concernée.
2. Comptabilisation des opérations
Enregistrer toutes les écritures comptables (achats, ventes, salaires, amortissements, etc.).
Vérifier que chaque opération est correctement classifiée et affectée aux comptes correspondants.
3. Réconciliation des comptes
Comparer les comptes bancaires avec les relevés pour s’assurer qu’ils concordent.
Réconcilier les comptes clients, fournisseurs et autres comptes débiteurs/créditeurs.
4. Réalisation des ajustements
Passer les écritures d’ajustement, telles que les provisions pour charges et produits, les amortissements et les corrections d'erreurs éventuelles.
Mettre à jour les stocks et les autres actifs circulants selon les inventaires physiques.
5. Préparation des états financiers
Bilan : Présenter les actifs, passifs et capitaux propres à une date précise.
Compte de résultat : Refléter les produits, charges et le résultat net de l'exercice.
Tableau des flux de trésorerie : Montrer les entrées et sorties de liquidités.
Annexes : Fournir des informations complémentaires pour expliquer et détailler les états financiers.
6. Contrôle de conformité
Vérifier que les états financiers respectent les normes comptables applicables (IFRS, normes locales, etc.).
S'assurer de leur exactitude et de leur cohérence avec les données comptables.
7. Présentation, validation et Communication des résultats
Préparer un dossier de travail justifiant les chiffres et les calculs.
Soumettre les états financiers à la direction, aux auditeurs ou aux parties prenantes pour validation.
Transmettre les états financiers aux parties prenantes : investisseurs, banques, autorités fiscales, etc.
Préparer des rapports ou des analyses complémentaires si nécessaire.
